LC: bear call spread [closed] / FB: Synthetischer CC [closed] / TLT: CC [closed]

162/166er bear Call Spread, Dez

Die erste Urlaubsetappe ist um und ich gebe es zu, ich bin schon einwenig geil aufs Traden. Darf ich das zugeben? Ich meine: ja. Denn erst dann wird klar, dass ich aufpassen muss. Keine Trades des Tradens wegen aufsetzen, keine halbherzigen hastigen Trades. Ausserdem will ich mich nicht stressen. Die Woche hat erst begonnen und immer wieder gibt es Gelegenheiten, es muss nicht heute alles passieren am Anfang der Woche. Für ein paar Aktionen hat es aber gereicht: zB wurde ein 120er CC auf den TLT verkauft mit ca 4 Wochen RLZ. Die Idee kam mir bereits im Urlaub, da der Trade sich gut entwickelt und ich bei erreichen der 2% Gewinnmarke gerne rausgehen würde. Da kann so ein call gut helfen.

Synth. CC long Jan 60er, short 78er (4 Wo)

Im Livecattle bietet sich für einen Spread auf der Oberseite ein gutes setup, und auch für CC's ist das Umfeld wieder auf "Gas". Daher habe ich mich für einen synthetischen CC entschieden auf FB. Die strikes sind zahlreich und extrem liquide handelbar, herrlich :-)

short 120er call RLZ 4 Wochen

Update 1.9.2014: Die Livecattle-Position ist etwas unter Druck, nun ist Eingreifen angesagt. Wenn es weiter nach oben geht, werde ich einfach rausgehen, idealerweise um die 50% Verlust der Prämie. Wenn sich nicht so viel bewegt, überlege ich mir noch eine Gegenposition, da die Idee noch so irgendwie intakt ist bzw. keine klare Trendumkehr für mich vorliegt. Hauptargument wäre aber die sinkende Vola. Dachte erst noch, ich werde auf jeden Fall rausgehen, allerdings ist auch hier Angst kein guter Ratgeber. Nämlich Angst, zuviel Geld zu verlieren. Es bleibt etwas Spielraum zum Abwägen, Panik schieben ist nicht wirklich angesagt.

Update 02.09.2014: Die Livecattle Position wird liquidiert mit ca -300USD Verlust nachdem der Preis weiter nach oben schiesst. Der CC auf TLT wird auf ATM gerollt nachdem es nach Süden geht und bringt ca. 100USD Prämie. FB entwickelt sich gut, das Papier ist stabil.

Update 5.9.2014: Der short call qird auf 116er gerollt und der 117er mit 61USD Gewinn geschlossen. Falls es nächste Woche bergab geht werde ich den gesamten Trade beenden da die Idee nichtmehr intakt ist.


Update 8.9.2014: Wie weiter unten erwähnt ist die Idee nun nichtmehr intakt für einen direktionalen Trade auf TLT. Gewinn: 183USD.

Update 15.9.2014: FB wird mit einem 72er ITM call adjustiert und die Position vorerst noch gehalten da nun das Potential klein ist aber viel Absicherung besteht.

Update 22.09.2014: Die Aktie tendiert seitwärts, bleibt aber stabil. Der Short call bietet zwar noch Schutz, hat aber kein Gewinnpotential mehr weshalb in den Oktober gerollt wird auf einen 76er Strike leicht ITM. Das Potential aus der Option ist recht gut mit über 3.5% bezogen auf die Aktie, wenngleich der Jänner long call weiter an Zeitwert verlieren wird.

Update 2.10.2014: FB wird mit Gewinn beendet, siehe Eintrag vom 2.10.2014!