NGM16: Short call 2.8 [+closed+]

Heute wird in die schon angelaufene Erholung ein 2.8er Call verkauft mit Verfall am 25.Mai und einer RLZ von 71 Tagen. Eine kürzere Laufzeit ist zwar auch attraktiv, mir aber einfach trotz noch besserer Liquidität zu gefährlich. Da gehe ich lieber einfach noch weiter weg damit die Position im Falle einer schärferen Bewegung nicht sofort adjustiert werden muss. Vor allem der Wochentrend gefällt mir, dieser schaut letztlich nach unten und es deutet nicht wirklich etwas auf eine mögliche Kaufpanik hin. Jedenfalls könnte ich im Falle eines Falles eingreifen, entweder im selben Monat oder eben nach hinten rollen. Die Saisonalität spricht eher für eine Beruhigung. Einziger Negativpunkt ist der ziemlich heiß gelaufene Monatschart. Der Fill kommt für 160USD, ich bin neugierig wohin die Reise nun geht.

Update 6.4.2016: Der Call wird nach rund 3 Wochen automatisch mit 126USD Gewinn zurückgekauft, es gab hier nie etwas zu tun.

Bonds, AUD, Gold: Ideen

Heute gäbe es viel zu schreiben, die Woche hatte es ja in sich. Da ich aber keine Geschichten erzählen will, stelle ich 2 bzw 3 Tradingideen vor die ich wahrscheinlich kommende Woche umsetze. An dieser Stelle sei erwähnt dass ich hierbei meinen vordefinierten Regeln folge. Diese Ideen - wie alle anderen Blog-Einträge auch- stellen aber definitiv keine Empfehlung dar sondern sollen bestenfalls als Inspiration dienen. Soviel zu meiner persönlichen Absicherung ;-)

Ensprechend meiner Trenddefinition wurde gestern auf Schlusskursbasis in den Bonds und im Gold ein Kaufsignal auf Wochensicht generiert und im Aussi ein Verkaufsignal. Das Schöne ist, dass man in diesen Werten eine IVR von über 40% vorfindet. Die Bonds sind saisonal betrachtet in nächster Zeit nicht unbedingt bearish, auch die CoT Daten zeigen keine Extremwerte. Kleiner Nachteil- die Restlaufzeit ist nurmehr knapp über 30 Tage. Daher denke ich an einen 152er/150er Bull put Spread, der immerhin über 100USD einbringen sollte. Zur Not würde ich mir die Juni-Optionen ansehen falls man rollen muss. Natürlich ist hier die Liquidität aktuell noch sehr schlecht, was sich aber in den nächsten Wochen ändern sollte. Dies ist übrigens die einzige Situation (neues Wochensignal) wo ich bereit bin, ohne Pullback in den Markt zu gehen.

Nun zum Aussi. Die Erholung im big Picture könnte vorerst beendet sein, auch saisonal erkenne ich keinen Rückewind für den Aussi. Lediglich ein steigender Goldpreis wäre denkbar. Das macht die Sache interessant. Da auch im Gold ein Entry möglich ist würde dies eine Art Hedge bedeuten. Allerdings findet man schon mehrere Monate keine starkte Korrelation mehr. Gold hat saisonal betracht durchaus Rückenwind für stabile oder steigende Preise. Die Kriterien sind jedenfalls in allen Aspekten erfüllt, konkret werde ich mir das nächste Woche ansehen (Montag allerdings Feiertag). Mein Eindruck ist dass es in nächster Zeit zu einer Entscheidung sowohl im Aussi als auch im Gold kommen könnte. Meine Signale sind jedenfalls bereits aktiv.